VINCI FUNDOS LISTADOS | VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS (VIFI11)

Portfólio

Ativos por Segmentos (%)
Ativos por Estratégia (%)

Alocações Diretas em CRIs

A alocação em CRIs pelo Fundo tem como objetivo o investimento em operações com baixo risco de crédito e spread interessante e ajustado ao risco levando em considerações os fundamentos dos ativos e também a solidez do pacote de garantias.

A gestão mantém um processo de monitoramento detalhado e recorrente de todos os CRIs da carteira. Abaixo, segue um quadro resumo sobre as operações do Fundo em CRIs:

Ativos CÓDIGO B3 VOLUME(R$ MM) %PL SEGMENTO TAXA DE AQUISIÇÃO (% A.A.) TAXA DE MERCADO (% A.A.) DURATION (ANOS) VENCIMENTO
São Gonçalo 19L0928585 2,3 3,3% Shopping Centers IPCA + 5,06% IPCA + 8,14% 5,2 Dez-34
Superfrio 21E0407330 1,7 2,4% Logística IPCA + 6,15% IPCA + 6,78% 3,6 Mai-31
GS Souto 20K0816978 1,5 2,1% Energia IPCA + 8,50% IPCA + 12,26% 4,1 Mai-30
Martini Meat 22F0930128 1,0 1,4% Logística CDI + 4,0% CDI + 4,0% 2,3 jun/28
Arena MRV 22I0246580 1,0 1,4% Entretenimento CDI + 5,25% CDI + 5,25% 2,6 set/29
Manhattan 20L0870667 0,9 1,30% Incorporação IPCA + 12,0% IPCA + 10,03% 1,5 Dez-24
Carvalho Hosken 22J0264219 0,7 1,1% Incorporação Residencial CDI + 6,0% CDI + 6,0% 3,4 mai/28
Athon 21G0864339 0,7 1,0% Energia IPCA + 7,20% IPCA + 7,9 4,1 Ago-33
Creditas 20B0849733 0,6 0,9% Home Equity IPCA + 5,22% IPCA + 7,28% 5,5 Fev-35
Creditas II 20F0755566 0,5 0,70% Home Equity IPCA + 6,60% IPCA + 7,36% 5,9 Jun-40
Copagril 21F0968888 0,3 0,40% Agro IPCA + 6,50% IPCA + 7,73% 3,8 Jun-31
Helbor 20F0849801 0,1 0,1% Incorporação Imbiliária CDI + 3,00% CDI + 2,09% 0,4 Jun-23
São Gonçalo
Lastro nos contratos de locação do Shopping São Gonçalo e Contrato de Locação Tampão
Código B3 19L0928585
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 5,06%
Vencimento Dez-34
Garantias Alienação Fiduciária do Shopping,  Cessão Fiduciária de recebíveis e Fiança Corporativa
Superfrio
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 21E0407330
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,15%
Vencimento Mai-31
Garantias Alienação fiduciária de 3 centros de distribuição refrigerados com LTV de 60%. Cessão fiduciária de recebíveis decorrentes da exploração comercial dos imóveis.
GS Souto
Lastro em contrato de arrendamento de Centrais Geradores Hidrelétricas (CGH)
Código B3 20K0816978
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,50%
Vencimento Mai-30
Garantias Alienação fiduciária dos equipamentos e cessão dos recebíveis com índice de cobertura mínimo de 1,20x sobre o serviço da dívida.
Martini Meat
Código B3 22F0930128
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,0%
Vencimento jun/28
Garantias
Arena MRV
Código B3 22I0246580
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 5,25%
Vencimento set/29
Garantias
Manhattan
Lastro em créditos imobiliários devidos por SPEs de empreendimentos em Fortaleza e Teresina, como aval da construtora e acionistas.
Código B3 20L0870667
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 12,0%
Vencimento Dez-24
Garantias Alienação fiduciária de unidades concluídas em estoque, cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária adicional de terreno (LTV consolidado de 42%).
Carvalho Hosken
Código B3 22J0264219
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,0%
Vencimento mai/28
Garantias
Athon
Direitos creditórios dos contratos de aluguéis de usinas de geração de energia fotovoltaica.
Código B3 21G0864339
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 7,20%
Vencimento Ago-33
Garantias Alienação fiduciária de equipamentos e das ações das SPEs. Cessão fiduciária dos Direitos Creditórios das SPEs e da conta reserva. Aval corporativo até o início das operações.
Creditas
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3 20B0849733
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 5,22%
Vencimento Fev-35
Garantias Os Créditos Imobiliários contam com Alienação Fiduciária de imóveis e Apólices de Seguro (MIP/DFI).
Creditas II
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária
Código B3 20F0755566
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,60%
Vencimento Jun-40
Garantias Os Créditos Imobiliários contam com Alienação Fiduciária de imóveis e Apólices de Seguro (MIP/DFI).
Copagril
Lastro em CCB, com destinação imobiliária emitida pela Copagril.
Código B3 21F0968888
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,50%
Vencimento Jun-31
Garantias Alienação fiduciária de 4 imóveis. Aval da diretoria. Fundo de reserva. Fundo de despesas.
Helbor
Lastro em Cédulas de Crédito Bancário ("CCB") de emissão da Helbor Empreendimentos S.A.
Código B3 20F0849801
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,00%
Vencimento Jun-23
Garantias Alienação Fiduciária de imóveis e cash colateral.